有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2020年 4月15日現在) | 第5期 (2020年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 200,649,033 | - |
| コール・ローン | 112,149,798 | 224,676,877 |
| 親投資信託受益証券 | 1,910,824,734 | 1,818,464,551 |
| 派生商品評価勘定 | 26,700 | 198,900 |
| 未収入金 | 2,199,052 | - |
| 前払金 | 80,641,600 | 28,227,000 |
| 差入委託証拠金 | 103,194,000 | 92,916,000 |
| 流動資産合計 | 2,409,684,917 | 2,164,483,328 |
| 資産合計 | 2,409,684,917 | 2,164,483,328 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 80,808,880 | 28,541,180 |
| 未払収益分配金 | - | 4,205,479 |
| 未払解約金 | 2,748,814 | - |
| 未払受託者報酬 | 770,539 | 367,886 |
| 未払委託者報酬 | 25,684,495 | 12,262,896 |
| 未払利息 | 237 | 538 |
| その他未払費用 | 140,759 | 61,253 |
| 流動負債合計 | 110,153,724 | 45,439,232 |
| 負債合計 | 110,153,724 | 45,439,232 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,500,630,621 | 2,102,739,928 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △201,099,428 | 16,304,168 |
| 元本等合計 | 2,299,531,193 | 2,119,044,096 |
| 純資産合計 | 2,299,531,193 | 2,119,044,096 |
| 負債純資産合計 | 2,409,684,917 | 2,164,483,328 |
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