有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/04/16-2025/10/15)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2025年 4月15日現在) | 第15期 (2025年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 390,263 | 437,230 |
| コール・ローン | 57,736,423 | 74,628,865 |
| 親投資信託受益証券 | 428,958,560 | 431,237,130 |
| 派生商品評価勘定 | 19,541,160 | - |
| 前払金 | - | 897,000 |
| 差入委託証拠金 | 23,259,834 | 15,745,368 |
| 流動資産合計 | 529,886,240 | 522,945,593 |
| 資産合計 | 529,886,240 | 522,945,593 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,465,200 | 6,940,880 |
| 前受金 | 19,599,800 | - |
| 未払受託者報酬 | 82,051 | 85,657 |
| 未払委託者報酬 | 2,736,633 | 2,856,615 |
| その他未払費用 | 8,128 | 8,462 |
| 流動負債合計 | 24,891,812 | 9,891,614 |
| 負債合計 | 24,891,812 | 9,891,614 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 588,958,655 | 588,958,655 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △83,964,227 | △75,904,676 |
| (分配準備積立金) | 25,942,995 | 30,147,609 |
| 元本等合計 | 504,994,428 | 513,053,979 |
| 純資産合計 | 504,994,428 | 513,053,979 |
| 負債純資産合計 | 529,886,240 | 522,945,593 |
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