有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
①【純資産の推移】
企業価値フォーカス・ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)
企業価値フォーカス・ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年10月15日) | 4,008,005,672 | 4,039,751,464 | 10,100 | 10,180 |
| 第2期 | (2019年 4月15日) | 3,034,924,075 | 3,083,109,515 | 10,077 | 10,237 |
| 2018年 4月末日 | 49,538,313 | ― | 9,908 | ― | |
| 5月末日 | 394,434,804 | ― | 10,197 | ― | |
| 6月末日 | 1,619,730,000 | ― | 10,228 | ― | |
| 7月末日 | 2,204,349,144 | ― | 10,356 | ― | |
| 8月末日 | 2,645,884,083 | ― | 10,229 | ― | |
| 9月末日 | 3,934,999,452 | ― | 10,162 | ― | |
| 10月末日 | 3,938,383,396 | ― | 9,965 | ― | |
| 11月末日 | 3,822,965,971 | ― | 10,203 | ― | |
| 12月末日 | 2,912,543,265 | ― | 9,797 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 2,841,212,715 | ― | 9,709 | ― | |
| 2月末日 | 3,054,419,977 | ― | 10,093 | ― | |
| 3月末日 | 3,058,119,350 | ― | 10,138 | ― | |
| 4月末日 | 3,045,491,409 | ― | 10,102 | ― | |
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