有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/10/18-2023/04/17)
①【純資産の推移】
企業価値フォーカス・ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)
企業価値フォーカス・ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年10月15日) | 4,008,005,672 | 4,039,751,464 | 10,100 | 10,180 |
| 第2期 | (2019年 4月15日) | 3,034,924,075 | 3,083,109,515 | 10,077 | 10,237 |
| 第3期 | (2019年10月15日) | 3,800,964,382 | 3,800,964,382 | 9,640 | 9,640 |
| 第4期 | (2020年 4月15日) | 2,299,531,193 | 2,299,531,193 | 9,196 | 9,196 |
| 第5期 | (2020年10月15日) | 2,119,044,096 | 2,123,249,575 | 10,078 | 10,098 |
| 第6期 | (2021年 4月15日) | 1,243,985,394 | 1,243,985,394 | 9,692 | 9,692 |
| 第7期 | (2021年10月15日) | 1,060,028,862 | 1,060,028,862 | 9,731 | 9,731 |
| 第8期 | (2022年 4月15日) | 1,099,223,562 | 1,099,223,562 | 9,229 | 9,229 |
| 第9期 | (2022年10月17日) | 1,169,983,670 | 1,169,983,670 | 9,299 | 9,299 |
| 第10期 | (2023年 4月17日) | 1,135,107,180 | 1,135,107,180 | 9,022 | 9,022 |
| 2022年 4月末日 | 1,099,250,247 | - | 9,229 | - | |
| 5月末日 | 1,134,687,447 | - | 9,193 | - | |
| 6月末日 | 1,125,272,244 | - | 9,157 | - | |
| 7月末日 | 1,139,650,085 | - | 9,274 | - | |
| 8月末日 | 1,149,516,174 | - | 9,354 | - | |
| 9月末日 | 1,158,557,093 | - | 9,428 | - | |
| 10月末日 | 1,177,076,004 | - | 9,355 | - | |
| 11月末日 | 1,175,796,003 | - | 9,345 | - | |
| 12月末日 | 1,161,998,394 | - | 9,235 | - | |
| 2023年 1月末日 | 1,152,445,495 | - | 9,159 | - | |
| 2月末日 | 1,146,978,963 | - | 9,116 | - | |
| 3月末日 | 1,146,250,559 | - | 9,110 | - | |
| 4月末日 | 1,130,702,269 | - | 8,987 | - | |
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