有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)
①【純資産の推移】
企業価値フォーカス・ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)
企業価値フォーカス・ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年10月15日) | 4,008,005,672 | 4,039,751,464 | 10,100 | 10,180 |
| 第2期 | (2019年 4月15日) | 3,034,924,075 | 3,083,109,515 | 10,077 | 10,237 |
| 第3期 | (2019年10月15日) | 3,800,964,382 | 3,800,964,382 | 9,640 | 9,640 |
| 第4期 | (2020年 4月15日) | 2,299,531,193 | 2,299,531,193 | 9,196 | 9,196 |
| 第5期 | (2020年10月15日) | 2,119,044,096 | 2,123,249,575 | 10,078 | 10,098 |
| 第6期 | (2021年 4月15日) | 1,243,985,394 | 1,243,985,394 | 9,692 | 9,692 |
| 第7期 | (2021年10月15日) | 1,060,028,862 | 1,060,028,862 | 9,731 | 9,731 |
| 第8期 | (2022年 4月15日) | 1,099,223,562 | 1,099,223,562 | 9,229 | 9,229 |
| 2021年 4月末日 | 1,242,581,116 | - | 9,640 | - | |
| 5月末日 | 1,226,225,676 | - | 9,513 | - | |
| 6月末日 | 1,254,272,865 | - | 9,730 | - | |
| 7月末日 | 1,275,985,181 | - | 9,905 | - | |
| 8月末日 | 1,066,649,000 | - | 9,792 | - | |
| 9月末日 | 1,063,505,659 | - | 9,763 | - | |
| 10月末日 | 1,029,453,598 | - | 9,937 | - | |
| 11月末日 | 1,019,962,349 | - | 9,846 | - | |
| 12月末日 | 1,248,239,407 | - | 9,703 | - | |
| 2022年 1月末日 | 1,197,639,229 | - | 9,312 | - | |
| 2月末日 | 1,224,519,550 | - | 9,521 | - | |
| 3月末日 | 1,101,014,459 | - | 9,244 | - | |
| 4月末日 | 1,099,250,247 | - | 9,229 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
