有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/10/17-2024/04/15)
①【純資産の推移】
企業価値フォーカス・ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)
企業価値フォーカス・ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年10月15日) | 4,008,005,672 | 4,039,751,464 | 10,100 | 10,180 |
| 第2期 | (2019年 4月15日) | 3,034,924,075 | 3,083,109,515 | 10,077 | 10,237 |
| 第3期 | (2019年10月15日) | 3,800,964,382 | 3,800,964,382 | 9,640 | 9,640 |
| 第4期 | (2020年 4月15日) | 2,299,531,193 | 2,299,531,193 | 9,196 | 9,196 |
| 第5期 | (2020年10月15日) | 2,119,044,096 | 2,123,249,575 | 10,078 | 10,098 |
| 第6期 | (2021年 4月15日) | 1,243,985,394 | 1,243,985,394 | 9,692 | 9,692 |
| 第7期 | (2021年10月15日) | 1,060,028,862 | 1,060,028,862 | 9,731 | 9,731 |
| 第8期 | (2022年 4月15日) | 1,099,223,562 | 1,099,223,562 | 9,229 | 9,229 |
| 第9期 | (2022年10月17日) | 1,169,983,670 | 1,169,983,670 | 9,299 | 9,299 |
| 第10期 | (2023年 4月17日) | 1,135,107,180 | 1,135,107,180 | 9,022 | 9,022 |
| 第11期 | (2023年10月16日) | 1,065,542,116 | 1,065,542,116 | 8,469 | 8,469 |
| 第12期 | (2024年 4月15日) | 488,927,352 | 488,927,352 | 8,302 | 8,302 |
| 2023年 4月末日 | 1,130,702,269 | - | 8,987 | - | |
| 5月末日 | 1,105,032,971 | - | 8,783 | - | |
| 6月末日 | 1,109,017,509 | - | 8,814 | - | |
| 7月末日 | 1,106,843,237 | - | 8,797 | - | |
| 8月末日 | 1,098,867,739 | - | 8,734 | - | |
| 9月末日 | 1,088,558,868 | - | 8,652 | - | |
| 10月末日 | 1,073,787,785 | - | 8,534 | - | |
| 11月末日 | 1,094,951,077 | - | 8,702 | - | |
| 12月末日 | 1,110,924,968 | - | 8,829 | - | |
| 2024年 1月末日 | 894,169,347 | - | 8,590 | - | |
| 2月末日 | 490,831,848 | - | 8,334 | - | |
| 3月末日 | 489,510,526 | - | 8,311 | - | |
| 4月末日 | 487,760,101 | - | 8,282 | - | |
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