有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)
①【純資産の推移】
企業価値フォーカス・ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)
企業価値フォーカス・ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年10月15日) | 4,008,005,672 | 4,039,751,464 | 10,100 | 10,180 |
| 第2期 | (2019年 4月15日) | 3,034,924,075 | 3,083,109,515 | 10,077 | 10,237 |
| 第3期 | (2019年10月15日) | 3,800,964,382 | 3,800,964,382 | 9,640 | 9,640 |
| 第4期 | (2020年 4月15日) | 2,299,531,193 | 2,299,531,193 | 9,196 | 9,196 |
| 第5期 | (2020年10月15日) | 2,119,044,096 | 2,123,249,575 | 10,078 | 10,098 |
| 第6期 | (2021年 4月15日) | 1,243,985,394 | 1,243,985,394 | 9,692 | 9,692 |
| 2020年 4月末日 | 2,303,160,158 | ― | 9,590 | ― | |
| 5月末日 | 2,362,190,766 | ― | 9,850 | ― | |
| 6月末日 | 2,334,500,609 | ― | 9,735 | ― | |
| 7月末日 | 2,239,687,846 | ― | 9,728 | ― | |
| 8月末日 | 2,041,329,947 | ― | 9,708 | ― | |
| 9月末日 | 2,107,271,853 | ― | 10,022 | ― | |
| 10月末日 | 2,098,354,182 | ― | 9,978 | ― | |
| 11月末日 | 2,163,004,766 | ― | 9,814 | ― | |
| 12月末日 | 2,173,327,235 | ― | 9,861 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 2,134,902,382 | ― | 9,690 | ― | |
| 2月末日 | 1,338,970,993 | ― | 9,367 | ― | |
| 3月末日 | 1,239,402,557 | ― | 9,656 | ― | |
| 4月末日 | 1,242,581,116 | ― | 9,640 | ― | |
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