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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)

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【提出】: 2022/01/12 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
企業価値フォーカス・ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2018年10月15日)	4,008,005,672	4,039,751,464	10,100	10,180
第2期	(2019年 4月15日)	3,034,924,075	3,083,109,515	10,077	10,237
第3期	(2019年10月15日)	3,800,964,382	3,800,964,382	9,640	9,640
第4期	(2020年 4月15日)	2,299,531,193	2,299,531,193	9,196	9,196
第5期	(2020年10月15日)	2,119,044,096	2,123,249,575	10,078	10,098
第6期	(2021年 4月15日)	1,243,985,394	1,243,985,394	9,692	9,692
第7期	(2021年10月15日)	1,060,028,862	1,060,028,862	9,731	9,731
	2020年10月末日	2,098,354,182	-	9,978	-
	11月末日	2,163,004,766	-	9,814	-
	12月末日	2,173,327,235	-	9,861	-
	2021年 1月末日	2,134,902,382	-	9,690	-
	2月末日	1,338,970,993	-	9,367	-
	3月末日	1,239,402,557	-	9,656	-
	4月末日	1,242,581,116	-	9,640	-
	5月末日	1,226,225,676	-	9,513	-
	6月末日	1,254,272,865	-	9,730	-
	7月末日	1,275,985,181	-	9,905	-
	8月末日	1,066,649,000	-	9,792	-
	9月末日	1,063,505,659	-	9,763	-
	10月末日	1,029,453,598	-	9,937	-

開示資料

決算

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