- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年5月18日-令和2年5月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (2019年5月17日現在) | 第2期 (2020年5月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,976,452,025 | 809,344,438 |
| 親投資信託受益証券 | 10,631,996,647 | 5,021,846,126 |
| 派生商品評価勘定 | 139,254,350 | 51,607,965 |
| 未収入金 | 1,142,567,462 | 969,496,494 |
| 差入委託証拠金 | 2,723,870,393 | 780,858,178 |
| 流動資産合計 | 16,614,140,877 | 7,633,153,201 |
| 資産合計 | 16,614,140,877 | 7,633,153,201 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 98,398,707 | 4,011,000 |
| 未払金 | - | 82,428,000 |
| 未払収益分配金 | 738,727,703 | - |
| 未払解約金 | 187,224,877 | 9,646,544 |
| 未払受託者報酬 | 4,505,764 | 3,407,861 |
| 未払委託者報酬 | 162,207,564 | 122,683,241 |
| その他未払費用 | 1,356,564 | 920,790 |
| 流動負債合計 | 1,192,421,179 | 223,097,436 |
| 負債合計 | 1,192,421,179 | 223,097,436 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,774,554,060 | 7,132,641,931 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 647,165,638 | 277,413,834 |
| (分配準備積立金) | 8,796 | 382,955 |
| 元本等合計 | 15,421,719,698 | 7,410,055,765 |
| 純資産合計 | 15,421,719,698 | 7,410,055,765 |
| 負債純資産合計 | 16,614,140,877 | 7,633,153,201 |
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