- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年5月18日-令和4年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (2021年5月17日現在) | 第4期 (2022年5月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,413,457,999 | 5,054,070,251 |
| 親投資信託受益証券 | 8,890,950,054 | 21,558,438,665 |
| 派生商品評価勘定 | 191,938,638 | 834,065,321 |
| 未収入金 | 486,282,635 | 2,080,650 |
| 差入委託証拠金 | 2,488,249,634 | 4,412,510,616 |
| 流動資産合計 | 14,470,878,960 | 31,861,165,503 |
| 資産合計 | 14,470,878,960 | 31,861,165,503 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 83,241,300 | 669,015,698 |
| 未払収益分配金 | 945,909,774 | 1,050,030,308 |
| 未払解約金 | 231,399,795 | 113,694,368 |
| 未払受託者報酬 | 3,668,159 | 8,377,239 |
| 未払委託者報酬 | 132,053,851 | 301,580,612 |
| その他未払費用 | 1,106,000 | 1,837,094 |
| 流動負債合計 | 1,397,378,879 | 2,144,535,319 |
| 負債合計 | 1,397,378,879 | 2,144,535,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,459,097,746 | 21,000,606,163 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,614,402,335 | 8,716,024,021 |
| (分配準備積立金) | 2,025,831,543 | 298,639,383 |
| 元本等合計 | 13,073,500,081 | 29,716,630,184 |
| 純資産合計 | 13,073,500,081 | 29,716,630,184 |
| 負債純資産合計 | 14,470,878,960 | 31,861,165,503 |
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