- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/05/18-2023/05/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2022年5月17日現在) | 第5期 (2023年5月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,054,070,251 | 3,546,140,853 |
| 親投資信託受益証券 | 21,558,438,665 | 12,562,717,803 |
| 派生商品評価勘定 | 834,065,321 | 159,918,715 |
| 未収入金 | 2,080,650 | 59,133,560 |
| 差入委託証拠金 | 4,412,510,616 | 2,752,885,789 |
| 流動資産合計 | 31,861,165,503 | 19,080,796,720 |
| 資産合計 | 31,861,165,503 | 19,080,796,720 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 669,015,698 | 1,028,974,620 |
| 未払収益分配金 | 1,050,030,308 | - |
| 未払解約金 | 113,694,368 | 87,333,748 |
| 未払受託者報酬 | 8,377,239 | 5,919,182 |
| 未払委託者報酬 | 301,580,612 | 213,090,570 |
| その他未払費用 | 1,837,094 | 1,326,175 |
| 流動負債合計 | 2,144,535,319 | 1,336,644,295 |
| 負債合計 | 2,144,535,319 | 1,336,644,295 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,000,606,163 | 13,904,239,400 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,716,024,021 | 3,839,913,025 |
| (分配準備積立金) | 298,639,383 | 177,085,042 |
| 元本等合計 | 29,716,630,184 | 17,744,152,425 |
| 純資産合計 | 29,716,630,184 | 17,744,152,425 |
| 負債純資産合計 | 31,861,165,503 | 19,080,796,720 |
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