- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/05/20-2026/05/18)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (2025年5月19日現在) | 第8期 (2026年5月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,018,902,066 | 1,492,783,561 |
| 親投資信託受益証券 | 7,153,310,361 | 8,153,970,502 |
| 派生商品評価勘定 | - | 313,700,991 |
| 未収入金 | 8,709,015 | 10,043,127 |
| 未収利息 | 9,770 | 24,538 |
| 差入委託証拠金 | 2,044,216,543 | 2,430,959,929 |
| 流動資産合計 | 10,225,147,755 | 12,401,482,648 |
| 資産合計 | 10,225,147,755 | 12,401,482,648 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 299,488,520 | 106,397,298 |
| 未払収益分配金 | - | 931,372,999 |
| 未払解約金 | 12,657,568 | 14,376,513 |
| 未払受託者報酬 | 2,980,736 | 3,150,811 |
| 未払委託者報酬 | 107,306,494 | 113,429,150 |
| その他未払費用 | 873,672 | 615,120 |
| 流動負債合計 | 423,306,990 | 1,169,341,891 |
| 負債合計 | 423,306,990 | 1,169,341,891 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,087,664,338 | 4,656,864,996 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,714,176,427 | 6,575,275,761 |
| (分配準備積立金) | 912,987,688 | 4,414,326,523 |
| 元本等合計 | 9,801,840,765 | 11,232,140,757 |
| 純資産合計 | 9,801,840,765 | 11,232,140,757 |
| 負債純資産合計 | 10,225,147,755 | 12,401,482,648 |
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