- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/05/18-2024/05/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2023年5月17日現在) | 第6期 (2024年5月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,546,140,853 | 1,288,738,076 |
| 親投資信託受益証券 | 12,562,717,803 | 9,888,278,778 |
| 派生商品評価勘定 | 159,918,715 | 162,450,841 |
| 未収入金 | 59,133,560 | 83,537,064 |
| 差入委託証拠金 | 2,752,885,789 | 3,381,830,125 |
| 流動資産合計 | 19,080,796,720 | 14,804,834,884 |
| 資産合計 | 19,080,796,720 | 14,804,834,884 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,028,974,620 | - |
| 未払収益分配金 | - | 859,389,384 |
| 未払解約金 | 87,333,748 | 119,675,297 |
| 未払受託者報酬 | 5,919,182 | 4,052,649 |
| 未払委託者報酬 | 213,090,570 | 145,895,360 |
| その他未払費用 | 1,326,175 | 851,884 |
| 流動負債合計 | 1,336,644,295 | 1,129,864,574 |
| 負債合計 | 1,336,644,295 | 1,129,864,574 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,904,239,400 | 8,593,893,841 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,839,913,025 | 5,081,076,469 |
| (分配準備積立金) | 177,085,042 | 1,261,812,940 |
| 元本等合計 | 17,744,152,425 | 13,674,970,310 |
| 純資産合計 | 17,744,152,425 | 13,674,970,310 |
| 負債純資産合計 | 19,080,796,720 | 14,804,834,884 |
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