- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年5月19日-令和3年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2020年5月18日現在) | 第3期 (2021年5月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 809,344,438 | 2,413,457,999 |
| 親投資信託受益証券 | 5,021,846,126 | 8,890,950,054 |
| 派生商品評価勘定 | 51,607,965 | 191,938,638 |
| 未収入金 | 969,496,494 | 486,282,635 |
| 差入委託証拠金 | 780,858,178 | 2,488,249,634 |
| 流動資産合計 | 7,633,153,201 | 14,470,878,960 |
| 資産合計 | 7,633,153,201 | 14,470,878,960 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,011,000 | 83,241,300 |
| 未払金 | 82,428,000 | - |
| 未払収益分配金 | - | 945,909,774 |
| 未払解約金 | 9,646,544 | 231,399,795 |
| 未払受託者報酬 | 3,407,861 | 3,668,159 |
| 未払委託者報酬 | 122,683,241 | 132,053,851 |
| その他未払費用 | 920,790 | 1,106,000 |
| 流動負債合計 | 223,097,436 | 1,397,378,879 |
| 負債合計 | 223,097,436 | 1,397,378,879 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,132,641,931 | 9,459,097,746 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 277,413,834 | 3,614,402,335 |
| (分配準備積立金) | 382,955 | 2,025,831,543 |
| 元本等合計 | 7,410,055,765 | 13,073,500,081 |
| 純資産合計 | 7,410,055,765 | 13,073,500,081 |
| 負債純資産合計 | 7,633,153,201 | 14,470,878,960 |
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