有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年5月17日-令和1年5月17日)
| (2019年6月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 54,614,519,908円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,348,193,214円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,266,326,694円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,572,385,020口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.0446円 (10,446円) |
(参考)米国製造業株式マザーファンド
| (2019年6月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,170,243,765円 |
| Ⅱ 負債総額 | 542,663,271円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,627,580,494円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,864,912,368口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7847円 |
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