有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/05/18-2023/05/17)
| (2023年6月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,385,237,568円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,667,850,634円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,717,386,934円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,789,312,236口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.3071円 (13,071円) |
(参考)米国製造業株式マザーファンド
| (2023年6月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,658,600,403円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,974,690円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,613,625,713円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,142,270,184口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9.6223円 |
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