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【提出】: 2023/08/17 9:35
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

	(2023年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	27,385,237,568円
Ⅱ 負債総額	10,667,850,634円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,717,386,934円
Ⅳ 発行済数量	12,789,312,236口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額)	1.3071円 (13,071円)

(参考)米国製造業株式マザーファンド

	(2023年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	20,658,600,403円
Ⅱ 負債総額	44,974,690円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,613,625,713円
Ⅳ 発行済数量	2,142,270,184口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9.6223円

開示資料

決算

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