有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/05/18-2025/05/19)
| (2025年6月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,418,103,750円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,448,121,999円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,969,981,751円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,877,434,901口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.6963円 (16,963円) |
(参考)米国製造業株式マザーファンド
| (2025年6月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,627,242,404円 |
| Ⅱ 負債総額 | 171,911,562円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,455,330,842円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,082,204,686口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13.1857円 |
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