有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年5月18日-令和4年5月17日)
| (2022年6月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 75,960,674,064円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,084,402,302円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,876,271,762円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,178,099,084口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.4107円 (14,107円) |
(参考)米国製造業株式マザーファンド
| (2022年6月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,311,477,392円 |
| Ⅱ 負債総額 | 938,830,285円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,372,647,107円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,900,655,502口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.2738円 |
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