有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年5月19日-令和3年5月17日)
| (2021年6月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 55,461,779,319円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,470,716,961円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,991,062,358円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,795,837,520口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.4812円 (14,812円) |
(参考)米国製造業株式マザーファンド
| (2021年6月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,770,709,066円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,215,417円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,765,493,649円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,440,128,798口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.4609円 |
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