有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年5月18日-令和2年5月18日)
| (2020年6月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,105,624,028円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,268,853,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,836,771,028円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,258,402,418口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.0700円 (10,700円) |
(参考)米国製造業株式マザーファンド
| (2020年6月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,149,679,490円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,863,220円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,067,816,270円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,153,682,296口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2104円 |
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