有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年8月11日-平成30年11月10日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 8月10日) | 23,690,767,337 | 23,838,329,577 | 1,027.50 | 1,033.90 | 1,027 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年11月10日) | 29,265,618,707 | 29,497,228,527 | 1,036.13 | 1,044.33 | 1,040 |
| 平成30年 4月末日 | 1,033,979,488 | ― | 1,015.00 | ― | 1,016 | |
| 5月末日 | 7,162,807,718 | ― | 1,020.94 | ― | 1,021 | |
| 6月末日 | 18,680,718,778 | ― | 1,039.01 | ― | 1,041 | |
| 7月末日 | 20,856,290,439 | ― | 1,044.11 | ― | 1,030 | |
| 8月末日 | 27,075,592,695 | ― | 1,031.05 | ― | 1,032 | |
| 9月末日 | 27,522,218,275 | ― | 1,048.05 | ― | 1,047 | |
| 10月末日 | 27,148,574,918 | ― | 1,033.83 | ― | 1,036 | |
| 11月末日 | 30,180,664,063 | ― | 1,068.53 | ― | 1,063 | |
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