有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年11月11日-令和1年5月10日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 8月10日) | 23,690,767,337 | 23,838,329,577 | 1,027.50 | 1,033.90 | 1,027 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年11月10日) | 29,265,618,707 | 29,497,228,527 | 1,036.13 | 1,044.33 | 1,040 |
| 第3計算期間末日 | (平成31年 2月10日) | 32,854,133,020 | 33,183,767,550 | 1,086.39 | 1,097.29 | 1,085 |
| 第4計算期間末日 | (令和 1年 5月10日) | 33,871,691,473 | 34,153,979,869 | 1,115.90 | 1,125.20 | 1,113 |
| 平成30年 5月末日 | 7,162,807,718 | ― | 1,020.94 | ― | 1,021 | |
| 6月末日 | 18,680,718,778 | ― | 1,039.01 | ― | 1,041 | |
| 7月末日 | 20,856,290,439 | ― | 1,044.11 | ― | 1,030 | |
| 8月末日 | 27,075,592,695 | ― | 1,031.05 | ― | 1,032 | |
| 9月末日 | 27,522,218,275 | ― | 1,048.05 | ― | 1,047 | |
| 10月末日 | 27,148,574,918 | ― | 1,033.83 | ― | 1,036 | |
| 11月末日 | 30,180,664,063 | ― | 1,068.53 | ― | 1,063 | |
| 12月末日 | 29,635,238,054 | ― | 1,049.22 | ― | 1,043 | |
| 平成31年 1月末日 | 33,334,513,157 | ― | 1,102.27 | ― | 1,100 | |
| 2月末日 | 34,701,985,059 | ― | 1,092.44 | ― | 1,096 | |
| 3月末日 | 34,925,230,207 | ― | 1,127.21 | ― | 1,131 | |
| 4月末日 | 34,066,242,146 | ― | 1,122.31 | ― | 1,126 | |
| 令和 1年 5月末日 | 26,240,755,216 | ― | 1,127.36 | ― | 1,144 | |
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