有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/05/11-2024/11/10)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末日 | (2018年 8月10日) | 23,690,767,337 | 23,838,329,577 | 1,027.50 | 1,033.90 | 1,027 |
| 第2計算期間末日 | (2018年11月10日) | 29,265,618,707 | 29,497,228,527 | 1,036.13 | 1,044.33 | 1,040 |
| 第3計算期間末日 | (2019年 2月10日) | 32,854,133,020 | 33,183,767,550 | 1,086.39 | 1,097.29 | 1,085 |
| 第4計算期間末日 | (2019年 5月10日) | 33,871,691,473 | 34,153,979,869 | 1,115.90 | 1,125.20 | 1,113 |
| 第5計算期間末日 | (2019年 8月10日) | 27,408,066,144 | 27,624,518,834 | 1,190.26 | 1,199.66 | 1,192 |
| 第6計算期間末日 | (2019年11月10日) | 46,040,849,375 | 46,270,559,339 | 1,282.75 | 1,289.15 | 1,285 |
| 第7計算期間末日 | (2020年 2月10日) | 45,719,197,777 | 46,124,284,362 | 1,286.64 | 1,298.04 | 1,289 |
| 第8計算期間末日 | (2020年 5月10日) | 26,727,468,470 | 27,052,608,071 | 953.56 | 965.16 | 955 |
| 第9計算期間末日 | (2020年 8月10日) | 26,751,216,818 | 27,025,903,722 | 954.40 | 964.20 | 958 |
| 第10計算期間末日 | (2020年11月10日) | 28,899,172,573 | 29,159,791,222 | 1,009.07 | 1,018.17 | 1,011 |
| 第11計算期間末日 | (2021年 2月10日) | 24,108,934,286 | 24,325,503,036 | 1,113.22 | 1,123.22 | 1,115 |
| 第12計算期間末日 | (2021年 5月10日) | 26,837,977,674 | 27,044,444,965 | 1,208.88 | 1,218.18 | 1,213 |
| 第13計算期間末日 | (2021年 8月10日) | 29,162,513,025 | 29,371,750,031 | 1,240.44 | 1,249.34 | 1,240 |
| 第14計算期間末日 | (2021年11月10日) | 35,016,408,901 | 35,235,885,076 | 1,196.59 | 1,204.09 | 1,198 |
| 第15計算期間末日 | (2022年 2月10日) | 38,532,191,007 | 38,839,803,600 | 1,127.36 | 1,136.36 | 1,124 |
| 第16計算期間末日 | (2022年 5月10日) | 43,913,659,648 | 44,231,540,551 | 1,146.60 | 1,154.90 | 1,146 |
| 第17計算期間末日 | (2022年 8月10日) | 44,547,523,103 | 44,918,616,753 | 1,176.43 | 1,186.23 | 1,177 |
| 第18計算期間末日 | (2022年11月10日) | 43,660,537,129 | 44,005,623,306 | 1,151.34 | 1,160.44 | 1,154.5 |
| 第19計算期間末日 | (2023年 2月10日) | 43,804,357,545 | 44,237,423,920 | 1,082.30 | 1,093.00 | 1,080 |
| 第20計算期間末日 | (2023年 5月10日) | 46,612,582,482 | 46,997,232,954 | 1,114.87 | 1,124.07 | 1,118 |
| 第21計算期間末日 | (2023年 8月10日) | 49,953,253,804 | 50,430,011,531 | 1,131.59 | 1,142.39 | 1,131 |
| 第22計算期間末日 | (2023年11月10日) | 49,097,403,959 | 49,527,536,922 | 1,084.37 | 1,093.87 | 1,084.5 |
| 第23計算期間末日 | (2024年 2月10日) | 53,512,580,793 | 54,174,026,760 | 1,051.73 | 1,064.73 | 1,056 |
| 第24計算期間末日 | (2024年 5月10日) | 60,227,912,074 | 60,748,796,313 | 1,086.89 | 1,096.29 | 1,087.5 |
| 第25計算期間末日 | (2024年 8月10日) | 59,241,908,188 | 59,914,201,741 | 1,013.37 | 1,024.87 | 1,016 |
| 第26計算期間末日 | (2024年11月10日) | 59,872,320,853 | 60,481,168,430 | 1,003.04 | 1,013.24 | 1,005 |
| 2023年11月末日 | 50,261,448,811 | ― | 1,110.08 | ― | 1,102 | |
| 12月末日 | 54,708,237,227 | ― | 1,088.36 | ― | 1,089.5 | |
| 2024年 1月末日 | 53,406,371,311 | ― | 1,090.02 | ― | 1,092 | |
| 2月末日 | 52,924,127,001 | ― | 1,023.43 | ― | 1,025 | |
| 3月末日 | 56,409,624,586 | ― | 1,088.36 | ― | 1,091 | |
| 4月末日 | 59,942,955,589 | ― | 1,099.46 | ― | 1,100 | |
| 5月末日 | 57,247,274,519 | ― | 1,049.61 | ― | 1,049.5 | |
| 6月末日 | 57,500,143,636 | ― | 1,044.68 | ― | 1,048 | |
| 7月末日 | 58,230,729,183 | ― | 1,046.44 | ― | 1,049 | |
| 8月末日 | 61,217,660,040 | ― | 1,059.62 | ― | 1,056.5 | |
| 9月末日 | 60,171,997,228 | ― | 1,041.46 | ― | 1,041 | |
| 10月末日 | 59,921,039,704 | ― | 1,017.57 | ― | 1,021.5 | |
| 11月末日 | 58,912,168,157 | ― | 1,000.07 | ― | 1,004.5 | |
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