有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)

【提出】: 2021/08/06 9:13
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1口当たりの純資産価額)		東京証券取引所取引価格
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)	東京証券取引所取引価格
第1計算期間末日	(平成30年 8月10日)	23,690,767,337	23,838,329,577	1,027.50	1,033.90	1,027
第2計算期間末日	(平成30年11月10日)	29,265,618,707	29,497,228,527	1,036.13	1,044.33	1,040
第3計算期間末日	(平成31年 2月10日)	32,854,133,020	33,183,767,550	1,086.39	1,097.29	1,085
第4計算期間末日	(令和 1年 5月10日)	33,871,691,473	34,153,979,869	1,115.90	1,125.20	1,113
第5計算期間末日	(令和 1年 8月10日)	27,408,066,144	27,624,518,834	1,190.26	1,199.66	1,192
第6計算期間末日	(令和 1年11月10日)	46,040,849,375	46,270,559,339	1,282.75	1,289.15	1,285
第7計算期間末日	(令和 2年 2月10日)	45,719,197,777	46,124,284,362	1,286.64	1,298.04	1,289
第8計算期間末日	(令和 2年 5月10日)	26,727,468,470	27,052,608,071	953.56	965.16	955
第9計算期間末日	(令和 2年 8月10日)	26,751,216,818	27,025,903,722	954.40	964.20	958
第10計算期間末日	(令和 2年11月10日)	28,899,172,573	29,159,791,222	1,009.07	1,018.17	1,011
第11計算期間末日	(令和 3年 2月10日)	24,108,934,286	24,325,503,036	1,113.22	1,123.22	1,115
第12計算期間末日	(令和 3年 5月10日)	26,837,977,674	27,044,444,965	1,208.88	1,218.18	1,213
	令和 2年 5月末日	27,673,237,750	―	987.30	―	988
	6月末日	27,113,244,793	―	967.32	―	962
	7月末日	26,874,785,846	―	958.81	―	960
	8月末日	27,991,996,744	―	1,016.40	―	1,013
	9月末日	27,838,968,445	―	1,010.84	―	1,015
	10月末日	27,655,488,323	―	965.64	―	964
	11月末日	28,196,557,888	―	987.93	―	983
	12月末日	20,516,609,096	―	1,049.21	―	1,046
	令和 3年 1月末日	23,001,802,158	―	1,087.17	―	1,077
	2月末日	23,979,496,713	―	1,143.59	―	1,141
	3月末日	23,742,233,710	―	1,193.19	―	1,196
	4月末日	27,097,985,193	―	1,220.59	―	1,220
	5月末日	24,967,763,537	―	1,221.87	―	1,220

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