有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年11月11日-令和2年5月10日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 8月10日) | 23,690,767,337 | 23,838,329,577 | 1,027.50 | 1,033.90 | 1,027 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年11月10日) | 29,265,618,707 | 29,497,228,527 | 1,036.13 | 1,044.33 | 1,040 |
| 第3計算期間末日 | (平成31年 2月10日) | 32,854,133,020 | 33,183,767,550 | 1,086.39 | 1,097.29 | 1,085 |
| 第4計算期間末日 | (令和 1年 5月10日) | 33,871,691,473 | 34,153,979,869 | 1,115.90 | 1,125.20 | 1,113 |
| 第5計算期間末日 | (令和 1年 8月10日) | 27,408,066,144 | 27,624,518,834 | 1,190.26 | 1,199.66 | 1,192 |
| 第6計算期間末日 | (令和 1年11月10日) | 46,040,849,375 | 46,270,559,339 | 1,282.75 | 1,289.15 | 1,285 |
| 第7計算期間末日 | (令和 2年 2月10日) | 45,719,197,777 | 46,124,284,362 | 1,286.64 | 1,298.04 | 1,289 |
| 第8計算期間末日 | (令和 2年 5月10日) | 26,727,468,470 | 27,052,608,071 | 953.56 | 965.16 | 955 |
| 令和 1年 5月末日 | 26,240,755,216 | ― | 1,127.36 | ― | 1,144 | |
| 6月末日 | 25,196,135,620 | ― | 1,145.22 | ― | 1,148 | |
| 7月末日 | 29,295,999,777 | ― | 1,195.87 | ― | 1,196 | |
| 8月末日 | 29,347,350,535 | ― | 1,226.02 | ― | 1,228 | |
| 9月末日 | 30,685,035,704 | ― | 1,281.90 | ― | 1,277 | |
| 10月末日 | 45,211,551,673 | ― | 1,326.44 | ― | 1,327 | |
| 11月末日 | 43,021,526,750 | ― | 1,306.43 | ― | 1,302 | |
| 12月末日 | 41,659,594,947 | ― | 1,265.07 | ― | 1,266 | |
| 令和 2年 1月末日 | 42,848,183,144 | ― | 1,301.17 | ― | 1,300 | |
| 2月末日 | 48,071,224,891 | ― | 1,185.38 | ― | 1,185 | |
| 3月末日 | 28,425,416,871 | ― | 924.54 | ― | 919 | |
| 4月末日 | 25,770,248,991 | ― | 919.40 | ― | 917 | |
| 5月末日 | 27,673,237,750 | ― | 987.30 | ― | 988 | |
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