有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年5月16日-令和3年5月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	マシューズ・アジア・ファンズ-パシフィック・タイガー・ファンド-Iクラスシェア(JPY)	投資証券	2,237,968.57	1,590.38	1,685.95	-	96.67
	ルクセンブルグ			3,559,242,730	3,773,103,110	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	29,641,137	1.0079	1.0080	-	0.77
	日本			29,878,266	29,878,266	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.67
親投資信託受益証券	0.77
合計	97.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	407回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.12	100.10	0.1	19.17
	日本			200,254,000	200,204,000	2021/12/1
2	402回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.04	100.01	0.1	19.15
	日本			200,088,000	200,032,000	2021/7/1
3	27回 政保地方公共団体金融機構債券	特殊債券	154,000,000	100.35	100.20	1	14.78
	日本			154,552,860	154,315,700	2021/8/13
4	147回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	100.57	100.41	1	9.62
	日本			100,572,000	100,418,000	2021/10/29
5	137回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	4,000,000	100.28	100.09	1.2	0.38
	日本			4,011,360	4,003,960	2021/6/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	38.32
特殊債券	24.78
合計	63.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。