有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年5月24日-令和1年5月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					令和1年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	マシューズ・アジア・ファンズ-パシフィック・タイガー・ファンド-Iクラスシェア(JPY)	投資証券	15,518,967	1,139.66	1,126.67	-	97.87%
	ルクセンブルグ			17,686,346,013	17,484,754,628	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	99,019,705	1.0096	1.0096	-	0.56%
	日本			99,980,196	99,970,294	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年5月31日現在
種類	投資比率
投資証券	97.87%
親投資信託受益証券	0.56%
合計	98.43%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

					令和1年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	123回 利付国庫債券(5年)	国債証券	12,000,000,000	100.24	100.20	0.100000	74.39%
	日本			12,029,040,000	12,024,840,000	2020/3/20
2	391回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.33	100.31	0.100000	1.24%
	日本			200,672,000	200,628,000	2020/8/1
3	301回 利付国庫債券(10年)	国債証券	200,000,000	100.32	100.07	1.500000	1.24%
	日本			200,658,000	200,154,000	2019/6/20
4	392回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.35	100.33	0.100000	0.62%
	日本			100,357,000	100,337,000	2020/9/1
5	388回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.28	100.24	0.100000	0.62%
	日本			100,281,000	100,247,000	2020/5/15
6	21年度35回 兵庫県公募公債	地方債証券	40,000,000	101.14	100.92	1.460000	0.25%
	日本			40,457,200	40,369,600	2020/1/22
7	112回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	30,000,000	101.51	101.32	1.100000	0.19%
	日本			30,455,700	30,397,500	2020/7/31
8	26年度4回 静岡県公募公債	地方債証券	14,810,000	100.04	100.01	0.209000	0.09%
	日本			14,816,516	14,811,925	2019/6/24
9	27年度2回 千葉県公募公債	地方債証券	14,670,000	100.18	100.16	0.177000	0.09%
	日本			14,697,726	14,694,645	2020/5/25
10	27年度 京都府京都みらい債	地方債証券	13,800,000	99.72	99.77	0.100000	0.09%
	日本			13,762,050	13,768,812	2020/9/2
11	43回 川崎市公募公債 5年	地方債証券	10,850,000	100.12	100.10	0.137000	0.07%
	日本			10,863,128	10,860,958	2020/3/19
12	331回 大阪府公募公債	地方債証券	10,000,000	100.78	100.57	1.410000	0.06%
	日本			10,078,200	10,057,100	2019/10/29
13	21年度6回 愛知県公募公債	地方債証券	10,000,000	100.45	100.23	1.440000	0.06%
	日本			10,045,500	10,023,500	2019/7/30
14	26年度 京都府京都みらい債	地方債証券	9,200,000	99.94	99.96	0.160000	0.06%
	日本			9,194,848	9,196,504	2019/9/2
15	100回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	9,000,000	101.30	101.06	1.400000	0.06%
	日本			9,117,630	9,096,210	2020/2/28
16	93回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	8,000,000	100.94	100.71	1.400000	0.05%
	日本			8,075,600	8,056,960	2019/11/29
17	26年度7回 福岡県公募公債	地方債証券	6,500,000	99.92	99.94	0.200000	0.04%
	日本			6,495,255	6,496,425	2019/12/25
18	117回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	6,000,000	101.56	101.38	1.000000	0.04%
	日本			6,093,780	6,082,860	2020/9/30
19	26年度1回 大阪市みおつくし債	地方債証券	6,000,000	99.98	99.99	0.220000	0.04%
	日本			5,999,220	5,999,580	2019/6/27
20	133回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	5,000,000	102.79	102.56	1.300000	0.03%
	日本			5,139,500	5,128,100	2021/4/30
21	137回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	4,000,000	102.78	102.58	1.200000	0.03%
	日本			4,111,440	4,103,320	2021/6/30
22	89回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	4,000,000	100.65	100.44	1.300000	0.02%
	日本			4,026,320	4,017,760	2019/9/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年5月31日現在
種類	投資比率
国債証券	78.11%
地方債証券	0.84%
特殊債券	0.41%
合計	79.37%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。