有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/05/16-2026/05/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	マシューズ・アジア・ファンズ-パシフィック・タイガー・ファンド-Iクラスシェア(JPY)	投資証券	818,005.79	2,932.35	3,031.22	-	97.26
	ルクセンブルグ			2,398,679,279	2,479,555,510	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	14,723,185	1.0127	1.0132	-	0.59
	日本			14,911,641	14,917,531	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.26
親投資信託受益証券	0.59
合計	97.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2026年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	471回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	99.86	99.87	0.9	22.45
	日本			199,736,000	199,744,000	2027/4/1
2	1367回 国庫短期証券	国債証券	200,000,000	99.61	99.75	-	22.42
	日本			199,228,000	199,504,000	2026/9/10
3	1345回 国庫短期証券	国債証券	200,000,000	99.40	99.54	-	22.38
	日本			198,800,000	199,098,000	2026/11/20
4	1338回 国庫短期証券	国債証券	100,000,000	99.49	99.64	-	11.20
	日本			99,497,000	99,642,000	2026/10/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	78.45
合計	78.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。