有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年5月16日-令和2年5月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	マシューズ・アジア・ファンズ-パシフィック・タイガー・ファンド-Iクラスシェア(JPY)	投資証券	4,488,961.45	1,016.30	1,030.89	-	96.86
	ルクセンブルグ			4,562,131,523	4,627,625,469	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	29,641,137	1.0087	1.0087	-	0.63
	日本			29,901,979	29,899,014	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.86
親投資信託受益証券	0.63
合計	97.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	389回 利付国庫債券(2年)	国債証券	300,000,000	100.03	100.00	0.1	27.54
	日本			300,108,000	300,006,000	2020/6/1
2	9回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	200,000,000	101.72	101.60	1.9	18.65
	日本			203,446,000	203,200,000	2021/3/26
3	391回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.08	100.04	0.1	18.36
	日本			200,162,000	200,084,000	2020/8/1
4	147回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	101.45	101.47	1	9.31
	日本			101,455,000	101,476,000	2021/10/29
5	392回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.10	100.06	0.1	9.18
	日本			100,100,000	100,064,000	2020/9/1
6	112回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	30,000,000	100.36	100.19	1.1	2.76
	日本			30,108,900	30,058,800	2020/7/31
7	474回 名古屋市公募公債 10年	地方債証券	15,000,000	101.21	101.03	1.31	1.39
	日本			15,181,500	15,154,500	2021/3/19
8	27年度 京都府京都みらい債	地方債証券	13,800,000	99.96	99.95	0.1	1.27
	日本			13,794,618	13,794,342	2020/9/2
9	117回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	6,000,000	100.50	100.35	1	0.55
	日本			6,030,240	6,021,180	2020/9/30
10	133回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	5,000,000	101.41	101.23	1.3	0.46
	日本			5,070,950	5,061,650	2021/4/30
11	137回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	4,000,000	101.51	101.34	1.2	0.37
	日本			4,060,640	4,053,960	2021/6/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	55.08
地方債証券	2.66
特殊債券	32.11
合計	89.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。