有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/05/16-2024/05/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	マシューズ・アジア・ファンズ-パシフィック・タイガー・ファンド-Iクラスシェア(JPY)	投資証券	1,643,785.6	1,729.95	1,708.11	-	97.05
	ルクセンブルグ			2,843,666,899	2,807,766,621	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	14,723,185	1.0051	1.0052	-	0.51
	日本			14,799,745	14,799,745	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.05
親投資信託受益証券	0.51
合計	97.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2024年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1226回 国庫短期証券	国債証券	220,000,000	99.87	99.85	-	28.04
	日本			219,724,560	219,678,800	2025/4/21
2	1228回 国庫短期証券	国債証券	200,000,000	99.99	99.99	-	25.53
	日本			199,983,800	199,988,000	2024/8/5
3	440回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.00	99.97	0.005	12.76
	日本			100,006,000	99,979,000	2024/9/1
4	446回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	99.93	99.86	0.005	12.75
	日本			99,930,000	99,862,000	2025/3/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	79.07
合計	79.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。