有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/05/16-2025/05/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年5月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	マシューズ・アジア・ファンズ-パシフィック・タイガー・ファンド-Iクラスシェア(JPY)	投資証券	1,294,501.94	1,723.99	1,680.92	-	96.59
	ルクセンブルグ			2,231,721,344	2,175,954,200	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	14,723,185	1.0068	1.0070	-	0.66
	日本			14,824,774	14,826,247	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年5月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.59
親投資信託受益証券	0.66
合計	97.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2025年5月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	460回 利付国庫債券(2年)	国債証券	500,000,000	99.79	99.75	0.3	29.63
	日本			498,955,000	498,795,000	2026/5/1
2	1302回 国庫短期証券	国債証券	400,000,000	99.90	99.94	-	23.75
	日本			399,626,400	399,760,000	2025/7/28
3	1290回 国庫短期証券	国債証券	200,000,000	99.93	99.99	-	11.88
	日本			199,860,000	199,992,000	2025/6/2
4	1291回 国庫短期証券	国債証券	200,000,000	99.84	99.89	-	11.87
	日本			199,680,000	199,782,000	2025/9/10
5	1279回 国庫短期証券	国債証券	100,000,000	99.90	99.95	-	5.94
	日本			99,900,000	99,959,000	2025/7/10
6	1299回 国庫短期証券	国債証券	100,000,000	99.92	99.95	-	5.94
	日本			99,923,600	99,955,000	2025/7/14
7	1244回 国庫短期証券	国債証券	100,000,000	99.90	99.94	-	5.94
	日本			99,900,000	99,946,000	2025/7/22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年5月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	94.94
合計	94.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。