有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/05/17-2023/05/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	マシューズ・アジア・ファンズ-パシフィック・タイガー・ファンド-Iクラスシェア(JPY)	投資証券	2,208,153.42	1,460.19	1,501.46	-	96.70
	ルクセンブルグ			3,224,323,543	3,315,454,033	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	29,641,137	1.0061	1.0062	-	0.87
	日本			29,824,912	29,824,912	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.70
親投資信託受益証券	0.87
合計	97.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2023年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	435回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.13	100.12	0.005	20.55
	日本			100,130,000	100,125,000	2024/4/1
2	430回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.07	100.06	0.005	20.53
	日本			100,074,000	100,062,000	2023/11/1
3	429回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.07	100.05	0.005	20.53
	日本			100,070,000	100,053,000	2023/10/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	61.61
合計	61.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。