- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/11/29-2026/05/28)
| 2026年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 101,373,706円 |
| Ⅱ 負債総額 | 315,376円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 101,058,330円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 55,406,569口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8239円 |
| 2026年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 101,373,706円 |
| Ⅱ 負債総額 | 315,376円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 101,058,330円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 55,406,569口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8239円 |
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