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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月18日-令和1年12月16日)

【提出】: 2020/03/13 9:49
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)」
					(2019年12月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイSDGsグローバルセレクトマザーファンド	親投資信託受益証券	649,147,648	1.2067	1.2322	-	100.24%
1	日本	親投資信託受益証券	649,147,648	783,363,950	799,879,731	-	100.24%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.24
	小計		100.24
合計(対純資産総額比)			100.24
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

「ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)」
					(2019年12月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイSDGsグローバルセレクトマザーファンド	親投資信託受益証券	1,512,374,985	1.2070	1.2322	-	100.01%
1	日本	親投資信託受益証券	1,512,374,985	1,825,441,017	1,863,548,456	-	100.01%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.01
	小計		100.01
合計(対純資産総額比)			100.01
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイSDGsグローバルセレクトマザーファンド」
					(2019年12月30日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ALPHABET INC-CL C	株式	4,963	147,627.72	148,113.06	-	4.78%
1	アメリカ	メディア・娯楽	4,963	732,676,405	735,085,158	-	4.78%
2	MICROSOFT CORP	株式	34,382	16,957.86	17,415.65	-	3.90%
2	アメリカ	ソフトウェア・サービス	34,382	583,045,353	598,785,139	-	3.90%
3	MOWI ASA	株式	204,748	2,843.78	2,878.61	-	3.84%
3	ノルウェー	食品・飲料・タバコ	204,748	582,259,086	589,390,868	-	3.84%
4	BECTON DICKINSON & CO	株式	19,189	29,482.32	29,893.44	-	3.73%
4	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	19,189	565,736,365	573,625,335	-	3.73%
5	KONINKLIJKE DSM NV	株式	39,952	14,102.94	14,318.79	-	3.72%
5	オランダ	素材	39,952	563,440,748	572,064,657	-	3.72%
6	ASSURANT INC	株式	38,382	14,248.77	14,205.54	-	3.55%
6	アメリカ	保険	38,382	546,896,666	545,237,404	-	3.55%
7	BASIC-FIT NV	株式	129,138	3,932.65	4,092.83	-	3.44%
7	オランダ	消費者サービス	129,138	507,854,731	528,540,655	-	3.44%
8	LINDE PLC	株式	21,656	22,928.44	23,255.20	-	3.28%
8	アメリカ	素材	21,656	496,538,387	503,614,732	-	3.28%
9	HELLOFRESH SE	株式	216,777	2,244.81	2,306.20	-	3.25%
9	ドイツ	小売	216,777	486,623,942	499,931,724	-	3.25%
10	ZOETIS INC	株式	32,196	13,762.31	14,598.86	-	3.06%
10	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	32,196	443,091,444	470,025,218	-	3.06%
11	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	株式	76,844	5,850.02	6,056.47	-	3.03%
11	アメリカ	食品・飲料・タバコ	76,844	449,539,597	465,403,903	-	3.03%
12	XYLEM INC	株式	52,120	8,524.09	8,637.71	-	2.93%
12	アメリカ	資本財	52,120	444,275,852	450,197,466	-	2.93%
13	SALESFORCE.COM INC	株式	24,871	17,673.98	18,075.20	-	2.93%
13	アメリカ	ソフトウェア・サービス	24,871	439,569,639	449,548,518	-	2.93%
14	CBRE GROUP INC	株式	66,364	6,405.56	6,677.68	-	2.88%
14	アメリカ	不動産	66,364	425,098,786	443,157,688	-	2.88%
15	AMERICAN WATER WORKS CO INC	株式	31,522	13,083.00	13,471.49	-	2.76%
15	アメリカ	公益事業	31,522	412,402,432	424,648,547	-	2.76%
16	IHS MARKIT LTD	株式	49,265	8,178.53	8,287.11	-	2.66%
16	バミューダ	商業・専門サービス	49,265	402,915,765	408,264,887	-	2.66%
17	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	株式	125,024	2,826.89	2,924.15	-	2.38%
17	アメリカ	半導体・半導体製造装置	125,024	353,429,800	365,589,729	-	2.38%
18	S&P GLOBAL INC	株式	11,954	29,725.44	30,051.21	-	2.34%
18	アメリカ	各種金融	11,954	355,337,990	359,232,193	-	2.34%
19	TECHNOGYM SPA	株式	250,365	1,383.47	1,416.56	-	2.31%
19	イタリア	耐久消費財・アパレル	250,365	346,374,118	354,657,645	-	2.31%
20	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	株式	24,453	13,148.80	13,498.88	-	2.15%
20	アメリカ	ソフトウェア・サービス	24,453	321,527,728	330,088,298	-	2.15%
21	CERNER CORP	株式	39,484	7,923.94	8,028.55	-	2.06%
21	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	39,484	312,869,018	316,999,536	-	2.06%
22	INCYTE CORP	株式	32,475	10,025.35	9,684.00	-	2.05%
22	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	32,475	325,573,480	314,488,172	-	2.05%
23	REGENERON PHARMACEUTICALS	株式	7,568	41,241.72	40,900.93	-	2.01%
23	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,568	312,117,363	309,538,307	-	2.01%
24	JPMORGAN CHASE & CO	株式	20,039	15,027.33	15,244.17	-	1.99%
24	アメリカ	銀行	20,039	301,132,727	305,478,090	-	1.99%
25	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	9,375	31,364.50	32,426.47	-	1.98%
25	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	9,375	294,042,275	303,998,186	-	1.98%
26	L'OREAL SA	株式	9,101	31,407.00	32,607.89	-	1.93%
26	フランス	家庭用品・パーソナル用品	9,101	285,835,125	296,764,443	-	1.93%
27	UNILEVER NV	株式	45,200	6,610.81	6,363.50	-	1.87%
27	オランダ	家庭用品・パーソナル用品	45,200	298,808,887	287,630,299	-	1.87%
28	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	株式	61,874	4,437.41	4,498.53	-	1.81%
28	アイルランド	資本財	61,874	274,560,871	278,342,267	-	1.81%
29	ACCOR	株式	50,079	5,046.60	5,172.41	-	1.69%
29	フランス	消費者サービス	50,079	252,728,924	259,029,290	-	1.69%
30	BANK OF AMERICA CORP	株式	66,069	3,780.99	3,872.94	-	1.66%
30	アメリカ	銀行	66,069	249,806,844	255,881,669	-	1.66%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	サービス業	1.42
		機械	1.18
	小計		2.59
	外国	ソフトウェア・サービス	12.21
		素材	8.41
		ヘルスケア機器・サービス	7.77
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.70
		消費者サービス	7.29
		食品・飲料・タバコ	6.86
		資本財	6.31
		各種金融	5.57
		保険	5.11
		メディア・娯楽	4.78
		家庭用品・パーソナル用品	3.80
		銀行	3.65
		小売	3.25
		半導体・半導体製造装置	2.95
		不動産	2.88
		公益事業	2.76
		商業・専門サービス	2.66
		耐久消費財・アパレル	2.31
	小計		96.29
合計(対純資産総額比)			98.88
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月18日-令和1年12月16日)

開示資料

決算