有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/16-2024/12/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)

2024年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイSDGsグローバルセレクト マザーファンド	親投資信託受益証券	4,004,399,919	2.7138	2.7431	-	103.52
	日本			10,867,263,279	10,984,469,417	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		103.52
	小計		103.52
合 計(対純資産総額比)			103.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)

2024年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイSDGsグローバルセレクト マザーファンド	親投資信託受益証券	24,034,102,764	2.7141	2.7431	-	100.01
	日本			65,231,086,948	65,927,947,291	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.01
	小計		100.01
合 計(対純資産総額比)			100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイSDGsグローバルセレクト マザーファンド

2024年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	MICROSOFT CORP	株式	213,146	70,749.16	68,101.23	-	7.27
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		15,079,902,290	14,515,505,920	-
2	APPLE INC	株式	291,319	39,505.03	40,429.22	-	5.90
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		11,508,568,669	11,777,801,747	-
3	WALMART INC	株式	739,227	14,889.32	14,498.77	-	5.37
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		11,006,591,266	10,717,888,755	-
4	NVIDIA CORP	株式	494,175	21,235.66	21,672.24	-	5.36
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		10,494,134,751	10,709,880,091	-
5	AUTOZONE INC	株式	18,430	531,352.88	512,759.45	-	4.73
	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り		9,792,833,602	9,450,156,692	-
6	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	株式	215,652	38,780.99	36,810.06	-	3.97
	アメリカ	消費者サービス		8,363,198,184	7,938,164,741	-
7	STANTEC INC	株式	624,649	12,908.95	12,480.84	-	3.90
	カナダ	資本財		8,063,563,957	7,796,149,847	-
8	S&P GLOBAL INC	株式	97,549	79,999.53	79,374.72	-	3.88
	アメリカ	金融サービス		7,803,874,639	7,742,924,951	-
9	REPUBLIC SERVICES INC	株式	213,784	33,054.87	32,091.55	-	3.44
	アメリカ	商業・専門サービス		7,066,603,311	6,860,661,720	-
10	ALPHABET INC-CL A	株式	222,580	30,025.72	30,490.77	-	3.40
	アメリカ	メディア・娯楽		6,683,126,449	6,786,637,100	-
11	BROADCOM INC	株式	161,748	35,558.86	38,240.01	-	3.10
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		5,751,575,134	6,185,245,946	-
12	SERVICENOW INC	株式	35,038	176,357.28	171,065.34	-	3.00
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		6,179,206,380	5,993,787,481	-
13	AMAZON.COM INC	株式	163,384	35,979.62	35,392.77	-	2.90
	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り		5,878,494,691	5,782,613,150	-
14	INTUIT INC	株式	56,942	103,837.26	101,009.00	-	2.88
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		5,912,701,315	5,751,654,626	-
15	ARTHUR J GALLAGHER & CO	株式	126,667	45,049.59	45,324.89	-	2.87
	アメリカ	保険		5,706,297,123	5,741,168,753	-
16	GOLDMAN SACHS GROUP INC	株式	60,120	92,611.22	91,140.15	-	2.74
	アメリカ	金融サービス		5,567,786,931	5,479,345,962	-
17	EATON CORP PLC	株式	94,213	56,313.66	52,931.77	-	2.50
	アイルランド	資本財		5,305,479,019	4,986,861,167	-
18	GALDERMA GROUP AG	株式	254,360	15,828.84	17,605.13	-	2.24
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		4,026,224,887	4,478,043,410	-
19	VF CORP	株式	1,280,240	3,347.95	3,443.57	-	2.21
	アメリカ	耐久消費財・アパレル		4,286,181,370	4,408,607,066	-
20	JPMORGAN CHASE & CO	株式	104,750	37,953.70	38,148.27	-	2.00
	アメリカ	銀行		3,975,651,038	3,996,031,345	-
21	WALT DISNEY CO	株式	199,985	17,928.12	17,644.97	-	1.77
	アメリカ	メディア・娯楽		3,585,355,318	3,528,731,125	-
22	CRH PLC	株式	207,129	15,488.98	14,802.48	-	1.54
	アメリカ	素材		3,208,218,098	3,066,023,791	-
23	WILLSCOT HOLDINGS CORP	株式	548,527	5,596.71	5,329.08	-	1.46
	アメリカ	資本財		3,069,951,538	2,923,146,568	-
24	MARVELL TECHNOLOGY INC	株式	160,003	19,004.78	17,972.41	-	1.44
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		3,040,821,905	2,875,639,773	-
25	MIPS AB	株式	401,681	6,728.76	6,780.56	-	1.36
	スウェーデン	耐久消費財・アパレル		2,702,816,652	2,723,625,334	-
26	ORACLE CORP	株式	95,730	27,426.83	26,726.09	-	1.28
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		2,625,570,455	2,558,488,863	-
27	TESLA, INC.	株式	37,306	71,992.02	68,279.97	-	1.28
	アメリカ	自動車・自動車部品		2,685,734,316	2,547,252,889	-
28	AMERIPRISE FINANCIAL INC	株式	29,815	86,961.03	84,776.57	-	1.27
	アメリカ	金融サービス		2,592,743,312	2,527,613,464	-
29	COHERENT CORP	株式	162,744	16,650.20	15,341.87	-	1.25
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		2,709,721,155	2,496,798,625	-
30	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	株式	91,860	22,668.37	22,548.96	-	1.04
	イギリス	金融サービス		2,082,317,203	2,071,348,016	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	15.17
		半導体・半導体製造装置	10.56
		資本財	9.56
		金融サービス	8.92
		一般消費財・サービス流通・小売り	7.63
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.15
		メディア・娯楽	5.77
		生活必需品流通・小売り	5.37
		耐久消費財・アパレル	5.06
		消費者サービス	4.90
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.68
		商業・専門サービス	3.62
		保険	2.87
		銀行	2.00
		素材	1.79
		自動車・自動車部品	1.28
		ヘルスケア機器・サービス	0.90
		食品・飲料・タバコ	0.56
		公益事業	0.31
	小計		97.10
合 計(対純資産総額比)			97.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。