有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/16-2023/12/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)

2023年12月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイSDGsグローバルセレクト マザーファンド	親投資信託受益証券	6,608,034,498	1.9807	1.9939	-	100.24
	日本			13,088,540,852	13,175,759,985	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年12月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.24
	小計		100.24
合 計(対純資産総額比)			100.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)

2023年12月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイSDGsグローバルセレクト マザーファンド	親投資信託受益証券	39,644,569,026	1.9805	1.9939	-	100.00
	日本			78,516,964,749	79,047,306,180	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年12月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイSDGsグローバルセレクト マザーファンド

2023年12月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	MICROSOFT CORP	株式	282,183	51,899.85	53,225.96	-	7.42
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		14,645,255,908	15,019,461,747	-
2	STANTEC INC	株式	933,417	10,890.13	11,336.34	-	5.23
	カナダ	資本財		10,165,040,249	10,581,532,847	-
3	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	株式	220,066	38,308.28	38,753.62	-	4.21
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		8,430,350,606	8,528,356,163	-
4	APPLIED MATERIALS INC	株式	343,004	22,939.58	23,135.30	-	3.92
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		7,868,369,138	7,935,503,734	-
5	ELI LILLY & CO	株式	88,711	81,340.52	82,381.95	-	3.61
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		7,215,799,224	7,308,185,654	-
6	APPLE INC	株式	266,049	28,097.94	27,455.45	-	3.61
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		7,475,429,184	7,304,495,389	-
7	S&P GLOBAL INC	株式	116,227	62,090.33	62,666.16	-	3.60
	アメリカ	金融サービス		7,216,573,644	7,283,500,615	-
8	DECKERS OUTDOOR CORP	株式	74,475	98,974.64	95,809.00	-	3.53
	アメリカ	耐久消費財・アパレル		7,371,136,850	7,135,375,394	-
9	DANONE	株式	763,954	9,144.38	9,193.09	-	3.47
	フランス	食品・飲料・タバコ		6,985,888,734	7,023,098,794	-
10	SIG GROUP AG	株式	2,103,644	3,395.08	3,231.89	-	3.36
	スイス	素材		7,142,046,403	6,798,746,848	-
11	WOLTERS KLUWER NV	株式	325,725	20,472.73	20,119.21	-	3.24
	オランダ	商業・専門サービス		6,668,481,933	6,553,331,631	-
12	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	株式	379,274	16,803.23	16,792.39	-	3.15
	イギリス	金融サービス		6,373,032,047	6,368,920,414	-
13	PTC INC	株式	249,015	24,281.96	24,950.73	-	3.07
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		6,046,573,599	6,213,106,927	-
14	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	81,531	75,771.25	74,446.56	-	3.00
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		6,177,706,533	6,069,703,054	-
15	IQVIA HOLDINGS INC	株式	169,725	32,698.90	33,008.09	-	2.77
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		5,549,821,905	5,602,299,076	-
16	ACCENTURE PLC	株式	106,900	48,609.39	49,866.00	-	2.63
	アイルランド	ソフトウェア・サービス		5,196,344,421	5,330,676,436	-
17	ARTHUR J GALLAGHER & CO	株式	162,787	32,201.08	31,693.33	-	2.55
	アメリカ	保険		5,241,917,730	5,159,262,403	-
18	SERVICENOW INC	株式	51,130	96,499.71	99,629.90	-	2.52
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		4,934,030,361	5,094,076,879	-
19	MIPS AB	株式	841,553	4,574.94	5,112.83	-	2.13
	スウェーデン	耐久消費財・アパレル		3,850,058,689	4,302,724,998	-
20	TOPBUILD CORP-W/I	株式	79,009	53,027.40	53,547.91	-	2.09
	アメリカ	耐久消費財・アパレル		4,189,641,878	4,230,767,334	-
21	AMAZON.COM INC	株式	190,008	20,908.57	21,753.88	-	2.04
	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り		3,972,797,202	4,133,412,257	-
22	PROCTER & GAMBLE CO	株式	197,643	20,517.12	20,668.88	-	2.02
	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品		4,055,066,689	4,085,060,615	-
23	COMPASS GROUP PLC	株式	1,007,554	3,831.20	3,873.77	-	1.93
	イギリス	消費者サービス		3,860,147,851	3,903,041,728	-
24	ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN	株式	192,543	19,901.13	20,217.86	-	1.92
	アメリカ	資本財		3,831,824,957	3,892,808,669	-
25	CBRE GROUP INC	株式	284,244	12,919.96	13,306.49	-	1.87
	アメリカ	不動産管理・開発		3,672,423,948	3,782,290,114	-
26	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	株式	180,233	18,635.12	18,989.46	-	1.69
	イギリス	資本財		3,358,664,513	3,422,528,786	-
27	BLOCK INC	株式	296,733	11,072.58	11,276.90	-	1.65
	アメリカ	金融サービス		3,285,602,733	3,346,229,346	-
28	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	株式	142,816	21,627.56	21,729.69	-	1.53
	オランダ	半導体・半導体製造装置		3,088,762,751	3,103,348,263	-
29	MARVELL TECHNOLOGY INC	株式	354,014	8,434.41	8,694.17	-	1.52
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		2,985,902,210	3,077,861,084	-
30	NVIDIA CORP	株式	43,256	68,574.80	70,237.05	-	1.50
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		2,966,271,765	3,038,173,947	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年12月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	0.13
	小計		0.13
	外国	ソフトウェア・サービス	20.59
		資本財	10.44
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.81
		耐久消費財・アパレル	9.31
		金融サービス	8.94
		半導体・半導体製造装置	8.48
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.61
		食品・飲料・タバコ	3.47
		素材	3.36
		商業・専門サービス	3.24
		ヘルスケア機器・サービス	3.00
		消費者サービス	2.65
		保険	2.55
		一般消費財・サービス流通・小売り	2.04
		家庭用品・パーソナル用品	2.02
		不動産管理・開発	1.87
		銀行	1.13
		生活必需品流通・小売り	0.17
	小計		96.67
合 計(対純資産総額比)			96.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。