有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月16日-令和3年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)

2021年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイSDGsグローバルセレクト マザーファンド	親投資信託受益証券	11,571,133,443	1.9739	2.0346	-	101.37
	日本			22,840,746,473	23,542,628,103	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		101.37
	小計		101.37
合 計(対純資産総額比)			101.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)

2021年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイSDGsグローバルセレクト マザーファンド	親投資信託受益証券	51,022,479,711	1.9738	2.0346	-	100.00
	日本			100,711,735,250	103,810,337,220	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイSDGsグローバルセレクト マザーファンド

2021年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	MIPS AB	株式	667,930	13,564.25	15,708.41	-	4.67
	スウェーデン	耐久消費財・アパレル		9,059,970,416	10,492,124,970	-
2	ALPHABET INC-CL C	株式	29,086	333,877.47	337,018.95	-	4.36
	アメリカ	メディア・娯楽		9,711,160,163	9,802,533,232	-
3	SIG COMBIBLOC GROUP	株式	2,902,291	3,313.03	3,184.24	-	4.11
	スイス	素材		9,615,397,899	9,241,600,381	-
4	APPLE INC	株式	441,182	20,051.43	20,632.28	-	4.05
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		8,846,332,902	9,102,593,907	-
5	HELLOFRESH SE	株式	988,791	9,165.59	9,026.07	-	3.97
	ドイツ	食品・生活必需品小売り		9,062,853,382	8,924,898,363	-
6	ASML HOLDING NV	株式	96,883	86,624.41	91,813.78	-	3.96
	オランダ	半導体・半導体製造装置		8,392,433,342	8,895,194,932	-
7	ZOETIS INC	株式	312,963	26,317.39	28,413.39	-	3.96
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		8,236,369,998	8,892,339,962	-
8	MICROSOFT CORP	株式	219,778	37,577.97	39,331.08	-	3.85
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		8,258,811,307	8,644,108,078	-
9	S&P GLOBAL INC	株式	150,393	54,001.77	54,582.74	-	3.65
	アメリカ	各種金融		8,121,489,364	8,208,862,167	-
10	EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CO	株式	1,498,583	5,229.04	5,415.14	-	3.61
	アメリカ	資本財		7,836,164,902	8,115,039,144	-
11	SVB FINANCIAL GROUP	株式	100,989	78,022.10	78,580.51	-	3.53
	アメリカ	銀行		7,879,374,272	7,935,767,508	-
12	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	株式	843,556	9,017.98	9,315.46	-	3.50
	アイルランド	資本財		7,607,175,834	7,858,120,442	-
13	SALESFORCE.COM INC	株式	267,711	29,356.64	29,277.19	-	3.49
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		7,859,097,733	7,837,826,026	-
14	AMERICAN TOWER REIT INC	投資証券	230,358	31,630.84	33,226.97	-	3.40
	アメリカ	-		7,286,417,587	7,654,100,105	-
15	MARVELL TECHNOLOGY INC	株式	709,513	9,826.97	10,183.87	-	3.21
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		6,972,365,819	7,225,588,722	-
16	ECOLAB INC	株式	253,732	26,277.79	27,103.31	-	3.06
	アメリカ	素材		6,667,517,496	6,876,977,763	-
17	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	118,075	55,163.34	58,151.81	-	3.05
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		6,513,412,332	6,866,275,154	-
18	KONINKLIJKE DSM NV	株式	241,763	25,429.91	26,017.16	-	2.80
	オランダ	素材		6,148,013,643	6,289,988,708	-
19	JPMORGAN CHASE & CO	株式	342,081	18,283.52	18,237.57	-	2.78
	アメリカ	銀行		6,254,447,598	6,238,726,593	-
20	YETI HOLDINGS INC	株式	661,853	10,068.10	9,397.13	-	2.77
	アメリカ	耐久消費財・アパレル		6,663,608,511	6,219,521,329	-
21	PROCTER & GAMBLE CO	株式	310,486	18,201.91	18,885.13	-	2.61
	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品		5,651,439,780	5,863,569,653	-
22	MOWI ASA	株式	1,861,563	2,685.22	2,728.48	-	2.26
	ノルウェー	食品・飲料・タバコ		4,998,723,687	5,079,252,306	-
23	TREX COMPANY INC	株式	296,888	15,733.58	15,454.08	-	2.04
	アメリカ	資本財		4,671,112,820	4,588,133,040	-
24	ZUR ROSE GROUP AG	株式	154,280	40,381.91	29,113.43	-	2.00
	スイス	食品・生活必需品小売り		6,230,122,314	4,491,621,523	-
25	AMAZON.COM INC	株式	11,536	388,978.08	389,229.98	-	2.00
	アメリカ	小売		4,487,251,207	4,490,157,053	-
26	OTIS WORLDWIDE CORP	株式	414,567	9,754.84	9,986.03	-	1.84
	アメリカ	資本財		4,044,037,324	4,139,881,152	-
27	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	株式	184,231	20,413.74	21,072.81	-	1.73
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		3,760,845,502	3,882,265,632	-
28	BANK OF AMERICA CORP	株式	722,916	5,075.83	5,133.34	-	1.65
	アメリカ	銀行		3,669,400,599	3,710,975,499	-
29	PAYPAL HOLDINGS INC	株式	167,354	21,726.84	21,850.34	-	1.63
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		3,636,074,124	3,656,743,373	-
30	AMERIPRISE FINANCIAL INC	株式	96,962	33,613.44	35,128.25	-	1.52
	アメリカ	各種金融		3,259,226,834	3,406,106,171	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	サービス業	0.16
		機械	0.14
	小計		0.29
	外国	資本財	11.78
		ソフトウェア・サービス	11.61
		素材	11.26
		半導体・半導体製造装置	8.62
		銀行	7.96
		耐久消費財・アパレル	7.43
		食品・生活必需品小売り	5.97
		各種金融	5.68
		メディア・娯楽	4.36
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.05
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.00
		食品・飲料・タバコ	3.55
		ヘルスケア機器・サービス	3.24
		家庭用品・パーソナル用品	2.61
		小売	2.00
		消費者サービス	1.19
		公益事業	0.68
		自動車・自動車部品	0.58
	小計		96.57
投資証券	外国		3.40
	小計		3.40
合 計(対純資産総額比)			100.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。