有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)

【提出】: 2021/03/15 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)」
					(2020年12月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイSDGsグローバルセレクトマザーファンド	親投資信託受益証券	6,965,176,905	1.4934	1.5208	-	99.67%
1	日本	親投資信託受益証券	6,965,176,905	10,402,398,325	10,592,641,037	-	99.67%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	99.67
	小計		99.67
合計(対純資産総額比)			99.67
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

「ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)」
					(2020年12月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイSDGsグローバルセレクトマザーファンド	親投資信託受益証券	13,576,707,296	1.4938	1.5208	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	13,576,707,296	20,282,070,696	20,647,456,455	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイSDGsグローバルセレクトマザーファンド」
					(2020年12月30日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	BALL CORP	株式	225,135	9,395.07	9,546.83	-	3.56%
1	アメリカ	素材	225,135	2,115,160,013	2,149,327,823	-	3.56%
2	MICROSOFT CORP	株式	88,538	22,352.66	23,199.52	-	3.41%
2	アメリカ	ソフトウェア・サービス	88,538	1,979,059,982	2,054,039,544	-	3.41%
3	TELADOC HEALTH INC	株式	98,213	20,331.25	20,594.42	-	3.35%
3	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	98,213	1,996,793,948	2,022,640,753	-	3.35%
4	ZOETIS INC	株式	119,653	16,559.43	16,882.91	-	3.35%
4	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	119,653	1,981,386,389	2,020,092,026	-	3.35%
5	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	株式	418,188	4,626.87	4,784.80	-	3.32%
5	アメリカ	半導体・半導体製造装置	418,188	1,934,901,999	2,000,948,033	-	3.32%
6	DOCUSIGN INC	株式	82,932	23,650.69	23,614.55	-	3.25%
6	アメリカ	ソフトウェア・サービス	82,932	1,961,399,214	1,958,402,689	-	3.25%
7	MOWI ASA	株式	847,609	2,147.33	2,294.22	-	3.22%
7	ノルウェー	食品・飲料・タバコ	847,609	1,820,099,624	1,944,603,215	-	3.22%
8	NESTLE SA	株式	156,988	11,739.30	12,253.88	-	3.19%
8	スイス	食品・飲料・タバコ	156,988	1,842,929,861	1,923,713,683	-	3.19%
9	ALPHABET INC-CL C	株式	10,110	182,166.20	182,027.51	-	3.05%
9	アメリカ	メディア・娯楽	10,110	1,841,700,383	1,840,298,227	-	3.05%
10	SERVICENOW INC	株式	31,572	55,170.18	56,508.92	-	2.96%
10	アメリカ	ソフトウェア・サービス	31,572	1,741,833,196	1,784,099,937	-	2.96%
11	AMAZON.COM INC	株式	4,997	326,746.39	343,827.00	-	2.85%
11	アメリカ	小売	4,997	1,632,751,735	1,718,103,519	-	2.85%
12	ADOBE INC	株式	32,618	50,344.46	51,968.38	-	2.81%
12	アメリカ	ソフトウェア・サービス	32,618	1,642,135,922	1,695,104,781	-	2.81%
13	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	株式	270,742	5,947.62	6,049.57	-	2.72%
13	アメリカ	食品・飲料・タバコ	270,742	1,610,272,176	1,637,874,034	-	2.72%
14	APPLE INC	株式	116,757	13,704.74	13,959.04	-	2.70%
14	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	116,757	1,600,124,923	1,629,816,217	-	2.70%
15	ECOLAB INC	株式	69,876	22,459.50	22,197.64	-	2.57%
15	アメリカ	素材	69,876	1,569,380,022	1,551,082,642	-	2.57%
16	NVIDIA CORP	株式	28,062	55,098.22	53,585.05	-	2.49%
16	アメリカ	半導体・半導体製造装置	28,062	1,546,166,389	1,503,703,813	-	2.49%
17	JPMORGAN CHASE & CO	株式	113,437	12,244.04	12,938.53	-	2.43%
17	アメリカ	銀行	113,437	1,388,928,299	1,467,708,594	-	2.43%
18	AMERICAN EXPRESS CO	株式	114,135	12,185.03	12,227.48	-	2.31%
18	アメリカ	各種金融	114,135	1,390,738,603	1,395,584,571	-	2.31%
19	HELLOFRESH SE	株式	172,979	7,705.86	7,896.28	-	2.26%
19	ドイツ	小売	172,979	1,332,952,821	1,365,892,347	-	2.26%
20	L'OREAL SA	株式	32,463	38,495.19	39,633.78	-	2.13%
20	フランス	家庭用品・パーソナル用品	32,463	1,249,669,455	1,286,631,724	-	2.13%
21	XYLEM INC	株式	116,550	10,053.98	10,299.28	-	1.99%
21	アメリカ	資本財	116,550	1,171,792,534	1,200,381,666	-	1.99%
22	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	32,999	34,773.76	35,950.72	-	1.97%
22	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	32,999	1,147,499,311	1,186,337,974	-	1.97%
23	AMERIPRISE FINANCIAL INC	株式	60,122	19,767.46	19,568.74	-	1.95%
23	アメリカ	各種金融	60,122	1,188,459,530	1,176,512,086	-	1.95%
24	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	株式	73,479	15,121.34	15,666.79	-	1.91%
24	アメリカ	ソフトウェア・サービス	73,479	1,111,101,676	1,151,180,429	-	1.91%
25	TESLA, INC.	株式	16,609	66,015.54	68,929.96	-	1.90%
25	アメリカ	自動車・自動車部品	16,609	1,096,452,143	1,144,857,788	-	1.90%
26	MARRIOTT INTERNATIONAL INC	株式	85,203	13,157.78	13,351.49	-	1.89%
26	アメリカ	消費者サービス	85,203	1,121,083,057	1,137,587,854	-	1.89%
27	BANK OF AMERICA CORP	株式	361,016	2,920.76	3,106.03	-	1.86%
27	アメリカ	銀行	361,016	1,054,444,702	1,121,328,331	-	1.86%
28	IHS MARKIT LTD	株式	122,148	9,208.39	9,111.10	-	1.84%
28	バミューダ	商業・専門サービス	122,148	1,124,787,032	1,112,903,253	-	1.84%
29	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	株式	209,512	4,667.84	4,750.64	-	1.65%
29	アイルランド	資本財	209,512	977,970,589	995,318,182	-	1.65%
30	SALESFORCE.COM INC	株式	43,076	23,003.97	23,024.60	-	1.64%
30	アメリカ	ソフトウェア・サービス	43,076	990,919,400	991,808,100	-	1.64%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	サービス業	0.86
		機械	0.44
	小計		1.30
	外国	ソフトウェア・サービス	17.16
		食品・飲料・タバコ	9.13
		素材	8.83
		ヘルスケア機器・サービス	6.94
		資本財	6.80
		各種金融	6.47
		半導体・半導体製造装置	5.81
		消費者サービス	5.77
		小売	5.11
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.63
		銀行	4.29
		メディア・娯楽	3.05
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.70
		家庭用品・パーソナル用品	2.13
		保険	2.13
		自動車・自動車部品	1.90
		商業・専門サービス	1.84
		耐久消費財・アパレル	1.26
		公益事業	1.08
		不動産	0.94
	小計		97.98
合計(対純資産総額比)			99.28
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)

開示資料

決算