有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/12/16-2022/12/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)

2022年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイSDGsグローバルセレクト マザーファンド	親投資信託受益証券	8,673,735,575	1.6641	1.5641	-	98.12
	日本			14,434,197,282	13,566,589,812	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		98.12
	小計		98.12
合 計(対純資産総額比)			98.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)

2022年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイSDGsグローバルセレクト マザーファンド	親投資信託受益証券	52,448,362,332	1.6660	1.5641	-	100.00
	日本			87,380,207,854	82,034,483,523	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイSDGsグローバルセレクト マザーファンド

2022年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	MICROSOFT CORP	株式	282,807	34,016.37	31,982.02	-	4.54
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		9,620,068,154	9,044,741,109	-
2	ALPHABET INC-CL C	株式	695,266	12,647.63	11,803.66	-	4.12
	アメリカ	メディア・娯楽		8,793,471,986	8,206,686,949	-
3	SIG GROUP AG	株式	2,778,460	3,116.28	2,938.04	-	4.10
	スイス	素材		8,658,468,219	8,163,242,177	-
4	NESTLE SA	株式	466,362	15,960.88	15,561.29	-	3.64
	スイス	食品・飲料・タバコ		7,443,552,395	7,257,195,446	-
5	NEXTERA ENERGY INC	株式	649,124	11,526.08	11,157.41	-	3.63
	アメリカ	公益事業		7,481,859,026	7,242,546,503	-
6	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	97,504	75,271.42	73,915.22	-	3.62
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		7,339,264,633	7,207,030,293	-
7	CBRE GROUP INC	株式	689,033	10,537.70	10,290.88	-	3.56
	アメリカ	不動産		7,260,827,867	7,090,759,364	-
8	PROCTER & GAMBLE CO	株式	346,053	20,281.86	20,248.69	-	3.52
	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品		7,018,601,267	7,007,120,958	-
9	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	94,843	71,246.70	70,315.07	-	3.35
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		6,757,251,600	6,668,892,753	-
10	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	株式	1,639,660	3,916.58	3,875.32	-	3.19
	デンマーク	資本財		6,421,868,592	6,354,215,389	-
11	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	株式	749,718	8,931.49	8,321.61	-	3.13
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		6,696,104,430	6,238,866,054	-
12	OTIS WORLDWIDE CORP	株式	554,804	10,649.17	10,492.58	-	2.92
	アメリカ	資本財		5,908,204,886	5,821,330,347	-
13	JPMORGAN CHASE & CO	株式	318,498	17,703.50	17,678.29	-	2.83
	アメリカ	銀行		5,638,531,572	5,630,501,282	-
14	JOHNSON & JOHNSON	株式	237,647	23,797.89	23,562.21	-	2.81
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		5,655,499,206	5,599,488,995	-
15	MARRIOTT INTERNATIONAL INC	株式	268,242	21,143.09	19,635.61	-	2.64
	アメリカ	消費者サービス		5,671,465,016	5,267,097,711	-
16	MIPS AB	株式	987,517	5,273.03	5,311.65	-	2.63
	スウェーデン	耐久消費財・アパレル		5,207,208,828	5,245,346,648	-
17	EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CO	株式	960,574	5,704.77	5,362.40	-	2.58
	アメリカ	資本財		5,479,856,619	5,150,988,741	-
18	APPLE INC	株式	281,091	19,003.96	17,199.24	-	2.43
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		5,341,844,087	4,834,553,538	-
19	GIVAUDAN-REG	株式	11,703	432,369.91	412,246.31	-	2.42
	スイス	素材		5,060,025,173	4,824,518,682	-
20	KONINKLIJKE DSM NV	株式	280,229	17,761.55	16,488.32	-	2.32
	オランダ	素材		4,977,303,776	4,620,507,807	-
21	DEERE & CO	株式	69,931	58,180.98	56,880.52	-	2.00
	アメリカ	資本財		4,068,654,671	3,977,712,203	-
22	ALLIANZ SE	株式	135,178	28,859.87	28,817.43	-	1.95
	ドイツ	保険		3,901,220,858	3,895,483,769	-
23	AMAZON.COM INC	株式	317,860	12,152.66	11,170.68	-	1.78
	アメリカ	小売		3,862,846,414	3,550,714,251	-
24	AMERICAN EXPRESS CO	株式	176,662	20,450.39	19,549.36	-	1.73
	アメリカ	各種金融		3,612,808,034	3,453,629,742	-
25	AMERICAN WATER WORKS CO INC	株式	163,941	21,013.04	20,539.30	-	1.69
	アメリカ	公益事業		3,444,899,610	3,367,234,364	-
26	HELLOFRESH SE	株式	1,127,672	3,277.85	2,982.18	-	1.69
	ドイツ	食品・生活必需品小売り		3,696,350,829	3,362,929,455	-
27	VERISIGN INC	株式	120,173	26,653.25	27,253.92	-	1.64
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		3,203,001,361	3,275,186,049	-
28	SERVICENOW INC	株式	60,589	55,520.35	51,733.09	-	1.57
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		3,363,922,667	3,134,456,492	-
29	CSL LIMITED	株式	117,116	26,809.19	25,590.14	-	1.50
	オーストラリア	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		3,139,785,880	2,997,015,890	-
30	PAYPAL HOLDINGS INC	株式	316,377	9,638.00	9,363.31	-	1.49
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		3,049,241,842	2,962,336,560	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	0.12
		サービス業	0.05
	小計		0.17
	外国	資本財	11.75
		ソフトウェア・サービス	11.50
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.30
		素材	8.83
		半導体・半導体製造装置	5.96
		公益事業	5.32
		食品・飲料・タバコ	4.84
		ヘルスケア機器・サービス	4.25
		メディア・娯楽	4.12
		銀行	4.06
		不動産	3.56
		家庭用品・パーソナル用品	3.52
		耐久消費財・アパレル	3.38
		各種金融	3.07
		消費者サービス	2.64
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.43
		保険	1.95
		小売	1.78
		食品・生活必需品小売り	1.69
		自動車・自動車部品	0.16
	小計		96.10
投資証券	外国		1.01
	小計		1.01
合 計(対純資産総額比)			97.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。