SMAMベトナム株式ファンド

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【提出】: 2019/02/26 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【投資状況】
SMAMベトナム株式ファンド

2018年12月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	10,158,984,268	100.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△16,099,158	△0.16
合計(純資産総額)		10,142,885,110	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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