SMAMベトナム株式ファンド

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【提出】: 2024/04/09 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【投資状況】
SMAMベトナム株式ファンド

2024年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	4,414,237,914	100.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△4,362,426	△0.10
合計(純資産総額)		4,409,875,488	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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