SMAMベトナム株式ファンド

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【提出】: 2020/04/09 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【投資状況】
SMAMベトナム株式ファンド

2020年 1月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	9,001,899,090	100.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△9,527,613	△0.11
合計(純資産総額)		8,992,371,477	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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