SMAMベトナム株式ファンド

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【提出】: 2022/10/06 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】
SMAMベトナム株式ファンド

2022年7月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	3,220,936,127	100.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,937,671	△0.09
合計(純資産総額)		3,217,998,456	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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