SMAMベトナム株式ファンド

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【提出】: 2026/04/09 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【投資状況】
SMAMベトナム株式ファンド

2026年1月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	3,695,176,175	100.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△3,328,522	△0.09
合計(純資産総額)		3,691,847,653	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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