有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年6月26日-平成31年3月11日)
【ハリス世界株ファンド(資産成長型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2019年 3月11日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 4,035,751 | |||
| 親投資信託受益証券 | 279,529,161 | |||
| 流動資産合計 | 283,564,912 | |||
| 資産合計 | 283,564,912 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 1,511,506 | |||
| 未払受託者報酬 | 32,024 | |||
| 未払委託者報酬 | 928,714 | |||
| 未払利息 | 7 | |||
| その他未払費用 | 6,385 | |||
| 流動負債合計 | 2,478,636 | |||
| 負債合計 | 2,478,636 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 304,974,652 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,888,376 | |||
| 元本等合計 | 281,086,276 | |||
| 純資産合計 | 281,086,276 | |||
| 負債純資産合計 | 283,564,912 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
