有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月12日-令和2年3月9日)
【ハリス世界株ファンド(資産成長型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2019年 3月11日現在) | 第2期 (2020年 3月 9日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 3,819,095 | |||
| コール・ローン | 4,035,751 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 279,529,161 | 154,165,450 | |||
| 流動資産合計 | 283,564,912 | 157,984,545 | |||
| 資産合計 | 283,564,912 | 157,984,545 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,511,506 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 32,024 | 64,819 | |||
| 未払委託者報酬 | 928,714 | 1,879,695 | |||
| 未払利息 | 7 | - | |||
| その他未払費用 | 6,385 | 12,907 | |||
| 流動負債合計 | 2,478,636 | 1,957,421 | |||
| 負債合計 | 2,478,636 | 1,957,421 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 304,974,652 | 188,954,321 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,888,376 | △32,927,197 | |||
| 元本等合計 | 281,086,276 | 156,027,124 | |||
| 純資産合計 | 281,086,276 | 156,027,124 | |||
| 負債純資産合計 | 283,564,912 | 157,984,545 | |||
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