有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年3月10日-令和4年3月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2021年 3月 9日現在) | 第4期 (2022年 3月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,643,180 | 5,273,574 |
| 親投資信託受益証券 | 193,341,863 | 256,174,287 |
| 流動資産合計 | 196,985,043 | 261,447,861 |
| 資産合計 | 196,985,043 | 261,447,861 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 969,979 | 899,998 |
| 未払受託者報酬 | 47,302 | 78,989 |
| 未払委託者報酬 | 1,371,821 | 2,290,496 |
| 未払利息 | 8 | 13 |
| その他未払費用 | 9,402 | 15,731 |
| 流動負債合計 | 2,398,512 | 3,285,227 |
| 負債合計 | 2,398,512 | 3,285,227 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 151,731,388 | 204,047,356 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 42,855,143 | 54,115,278 |
| (分配準備積立金) | 44,448,538 | 27,062,876 |
| 元本等合計 | 194,586,531 | 258,162,634 |
| 純資産合計 | 194,586,531 | 258,162,634 |
| 負債純資産合計 | 196,985,043 | 261,447,861 |
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