有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年3月10日-令和3年3月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2020年 3月 9日現在) | 第3期 (2021年 3月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,819,095 | - |
| コール・ローン | - | 3,643,180 |
| 親投資信託受益証券 | 154,165,450 | 193,341,863 |
| 流動資産合計 | 157,984,545 | 196,985,043 |
| 資産合計 | 157,984,545 | 196,985,043 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 969,979 |
| 未払受託者報酬 | 64,819 | 47,302 |
| 未払委託者報酬 | 1,879,695 | 1,371,821 |
| 未払利息 | - | 8 |
| その他未払費用 | 12,907 | 9,402 |
| 流動負債合計 | 1,957,421 | 2,398,512 |
| 負債合計 | 1,957,421 | 2,398,512 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 188,954,321 | 151,731,388 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,927,197 | 42,855,143 |
| (分配準備積立金) | - | 44,448,538 |
| 元本等合計 | 156,027,124 | 194,586,531 |
| 純資産合計 | 156,027,124 | 194,586,531 |
| 負債純資産合計 | 157,984,545 | 196,985,043 |
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