有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/03/12-2025/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2024年 3月11日現在) | 第7期 (2025年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,032,968 | 19,299,450 |
| 親投資信託受益証券 | 575,225,346 | 771,092,604 |
| 未収利息 | - | 185 |
| 流動資産合計 | 584,258,314 | 790,392,239 |
| 資産合計 | 584,258,314 | 790,392,239 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 854 | 8,455 |
| 未払受託者報酬 | 120,426 | 209,580 |
| 未払委託者報酬 | 3,492,192 | 6,077,799 |
| 未払利息 | 26 | - |
| その他未払費用 | 24,020 | 41,853 |
| 流動負債合計 | 3,637,518 | 6,337,687 |
| 負債合計 | 3,637,518 | 6,337,687 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 322,933,050 | 391,391,308 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 257,687,746 | 392,663,244 |
| (分配準備積立金) | 96,893,454 | 137,888,353 |
| 元本等合計 | 580,620,796 | 784,054,552 |
| 純資産合計 | 580,620,796 | 784,054,552 |
| 負債純資産合計 | 584,258,314 | 790,392,239 |
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