有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/03/10-2023/03/09)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2022年 3月 9日現在) | 第5期 (2023年 3月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,273,574 | 6,597,611 |
| 親投資信託受益証券 | 256,174,287 | 323,308,322 |
| 流動資産合計 | 261,447,861 | 329,905,933 |
| 資産合計 | 261,447,861 | 329,905,933 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 899,998 | 1,317,470 |
| 未払受託者報酬 | 78,989 | 80,970 |
| 未払委託者報酬 | 2,290,496 | 2,348,343 |
| 未払利息 | 13 | 19 |
| その他未払費用 | 15,731 | 16,139 |
| 流動負債合計 | 3,285,227 | 3,762,941 |
| 負債合計 | 3,285,227 | 3,762,941 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 204,047,356 | 212,529,163 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 54,115,278 | 113,613,829 |
| (分配準備積立金) | 27,062,876 | 59,251,376 |
| 元本等合計 | 258,162,634 | 326,142,992 |
| 純資産合計 | 258,162,634 | 326,142,992 |
| 負債純資産合計 | 261,447,861 | 329,905,933 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
